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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 967.00 | 1 390.00 | 2 577.00 | 3 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 507.00 | 4 348.00 | 17 159.00 | 21 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 049.00 | 11 091.00 | 136 958.00 | 148 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 057.00 | 16 829.00 | 171 228.00 | 188 057.00 |
BT Marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CF Disponibilités | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 547.00 | 16 829.00 | 207 718.00 | 224 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 745.00 | | | -3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 822.00 | | | 127 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 463.00 | | | 161 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 718.00 | | | 207 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800.00 | | 184 257.00 | 4 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 967.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 188 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 169 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 2 734.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 877.00 | 48.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 487.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 318.00 | 30 871.00 | 88 446.00 | 119 318.00 |
VI Groupe et associés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
VP Divers | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 202.00 | 7 668.00 | 7 534.00 | 15 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 073.00 | 64 626.00 | 88 446.00 | 153 073.00 |