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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 273.00 | 6 852.00 | 28 422.00 | 35 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 942.00 | | 215 942.00 | 215 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 834.00 | 6 852.00 | 850 983.00 | 857 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BZ Autres créances | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
CF Disponibilités | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 205.00 | 6 852.00 | 906 353.00 | 913 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
CU Autres participations | 598 169.00 | | 598 169.00 | 598 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 2 000.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 149 325.00 | 44 035.00 | | 149 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 943.00 | 130 090.00 | | 84 943.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | 11 711.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 381 468.00 | 309 836.00 | | 381 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 628.00 | 250 873.00 | | 208 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 670.00 | 300 794.00 | | 292 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 588.00 | 32 056.00 | | 23 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 886.00 | 583 723.00 | | 524 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 353.00 | 893 559.00 | | 906 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 680.00 | 404 244.00 | | 392 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 058.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 058.00 | 350.00 | | 8 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 813.00 | 24 886.00 | | 24 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | 2 600.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 2 600.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | -2 600.00 | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 046.00 | -2 445.00 | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 954.00 | 250 746.00 | | 208 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 011.00 | 120 656.00 | | 124 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 943.00 | 130 090.00 | | 84 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 016.00 | | 30 817.00 | 827 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | | 30 817.00 | 4 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 561.00 | | | 822 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582.00 | 3 269.00 | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | 3 269.00 | | 3 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 711.00 | 1 289.00 | | 11 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 711.00 | 1 289.00 | | 11 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 590.00 | 242 590.00 | | 242 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VC Groupe et associés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 849.00 | 75 643.00 | 128 803.00 | 207 849.00 |
VI Groupe et associés | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 886.00 | 392 680.00 | 128 803.00 | 524 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 210.00 | 6 614.00 | | 6 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 424.00 | 3 602.00 | | 3 424.00 |
ST Autres comptes | 3 262.00 | 1 070.00 | | 3 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 610.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 818.00 | 7 224.00 | | 6 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 740.00 | 22 560.00 | | 23 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 857.00 | 721.00 | | 857.00 |
ZE Dividendes | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 691.00 | 4 677.00 | | 6 691.00 |