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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 526.00 | 10 664.00 | 16 863.00 | 27 526.00 |
040 Immobilisations financières | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 142.00 | 10 664.00 | 39 478.00 | 50 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302 509.00 | | 302 509.00 | 302 509.00 |
072 Créances – Autres | 256 861.00 | | 256 861.00 | 256 861.00 |
084 Disponibilités | 318 748.00 | | 318 748.00 | 318 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 907 654.00 | | 907 654.00 | 907 654.00 |
110 Total général Actif | 957 795.00 | 10 664.00 | 947 132.00 | 957 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 448 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 904.00 | | | 134 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |