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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 795.00 | 18 464.00 | 10 331.00 | 28 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 6 953.00 | 2 047.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 795.00 | 25 417.00 | 12 379.00 | 37 795.00 |
BT Marchandises | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 038.00 | | 337 038.00 | 337 038.00 |
BZ Autres créances | 79 855.00 | | 79 855.00 | 79 855.00 |
CF Disponibilités | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 554.00 | | 513 554.00 | 513 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 349.00 | 25 417.00 | 525 933.00 | 551 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
DH Report à nouveau | | -5 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 652.00 | 65 339.00 | | 57 652.00 |
DL TOTAL (I) | 127 649.00 | 69 998.00 | | 127 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 937.00 | 126 289.00 | | 154 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 298.00 | 29 516.00 | | 52 298.00 |
EA Autres dettes | 33 106.00 | 14 897.00 | | 33 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 908.00 | 115 887.00 | | 115 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 283.00 | 328 623.00 | | 398 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 933.00 | 398 621.00 | | 525 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 283.00 | 328 623.00 | | 398 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780 881.00 | | 780 881.00 | 780 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 881.00 | | 780 881.00 | 780 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 555.00 | 239.00 | | 116 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 555.00 | 239.00 | | 116 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 279.00 | 3 007.00 | | 22 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 369.00 | 3 007.00 | | 23 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 186.00 | -2 768.00 | | 93 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 107.00 | 4 089.00 | | 16 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 449.00 | 567 839.00 | | 903 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 797.00 | 502 500.00 | | 845 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 652.00 | 65 339.00 | | 57 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 290.00 | 15 283.00 | | 6 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 937.00 | 154 937.00 | | 154 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 908.00 | 115 908.00 | | 115 908.00 |
UX Autres créances clients | 337 038.00 | 337 038.00 | | 337 038.00 |
VB T. V. A. | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
VI Groupe et associés | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 893.00 | 416 893.00 | | 416 893.00 |
VW T.V.A. | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 283.00 | 398 283.00 | | 398 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 1 020.00 | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 358.00 | 3 714.00 | | 4 358.00 |
ST Autres comptes | 93 401.00 | 72 517.00 | | 93 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 645.00 | 5 644.00 | | 5 645.00 |
YT Sous‐traitance | 381 017.00 | 62 000.00 | | 381 017.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | 10 000.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 382.00 | 2 545.00 | | 4 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 719.00 | 3 565.00 | | 5 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 454.00 | 80 158.00 | | 95 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 123.00 | 52 781.00 | | 101 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 222.00 | 153 875.00 | | 485 222.00 |