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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 100 504.00 | 2 023 694.00 | 9 076 810.00 | 11 100 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 104 904.00 | 2 023 694.00 | 9 081 210.00 | 11 104 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 780.00 | | 103 780.00 | 103 780.00 |
BZ Autres créances | 93 478.00 | | 93 478.00 | 93 478.00 |
CF Disponibilités | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 165.00 | | 261 165.00 | 261 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 366 069.00 | 2 023 694.00 | 9 342 375.00 | 11 366 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -834 819.00 | | | -834 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 099.00 | | | -563 099.00 |
DL TOTAL (I) | 6 102 082.00 | | | 6 102 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219 072.00 | | | 3 219 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 293.00 | | | 3 240 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 375.00 | | | 9 342 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 293.00 | | | 3 240 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 513 077.00 | | 591 827.00 | 10 513 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 104 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 100 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 508 677.00 | | 591 827.00 | 10 508 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 115.00 | 567 579.00 | | 1 456 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 115.00 | 567 579.00 | | 1 456 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 103 780.00 | 103 780.00 | | 103 780.00 |
VB T. V. A. | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 219 072.00 | 3 219 072.00 | | 3 219 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 268.00 | 225 868.00 | 4 400.00 | 230 268.00 |
VW T.V.A. | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 293.00 | 3 240 293.00 | | 3 240 293.00 |