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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 616.00 | 4 943.00 | 24 673.00 | 29 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 557 800.00 | | 1 557 800.00 | 1 557 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 956.00 | 817 305.00 | 336 651.00 | 1 153 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 888.00 | 21 417.00 | 26 470.00 | 47 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 063.00 | 843 665.00 | 2 043 397.00 | 2 887 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 439.00 | | 77 439.00 | 77 439.00 |
BZ Autres créances | 324 182.00 | | 324 182.00 | 324 182.00 |
CF Disponibilités | 817 214.00 | | 817 214.00 | 817 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 549.00 | | 1 262 549.00 | 1 262 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 612.00 | 843 665.00 | 3 305 947.00 | 4 149 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 684.00 | 29 891.00 | | 31 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 871.00 | 1 570 749.00 | | 1 868 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DH Report à nouveau | -313 658.00 | -223 153.00 | | -313 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 214.00 | -90 505.00 | | -345 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 659 505.00 | 699 636.00 | | 659 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 169.00 | 1 988 599.00 | | 1 903 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 276.00 | 240.00 | | 500 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 155.00 | 462 149.00 | | 647 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 721.00 | 135 351.00 | | 148 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 623.00 | 68 606.00 | | 106 623.00 |
EA Autres dettes | | 488.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 402 777.00 | 689 604.00 | | 1 402 777.00 |
ED (V) | | 592.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 947.00 | 2 678 796.00 | | 3 305 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 806.00 | 245 700.00 | | 278 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 971.00 | 15 000.00 | 297 500.00 | 638 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 722.00 | 148 722.00 | | 148 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
UX Autres créances clients | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 747.00 | 248 747.00 | | 248 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 102.00 | 420 493.00 | 32 609.00 | 453 102.00 |
VW T.V.A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 778.00 | 278 807.00 | 797 500.00 | 1 402 778.00 |