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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 583.00 | 16 989.00 | 16 593.00 | 33 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 709.00 | 40 266.00 | 105 442.00 | 145 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 047.00 | 26 192.00 | 59 855.00 | 86 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 852.00 | | 423 852.00 | 423 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 244.00 | 83 448.00 | 605 796.00 | 689 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 576.00 | | 137 576.00 | 137 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 358.00 | | 100 358.00 | 100 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 233.00 | 23 302.00 | 1 084 930.00 | 1 108 233.00 |
BZ Autres créances | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
CF Disponibilités | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 404.00 | 23 302.00 | 1 557 101.00 | 1 580 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 649.00 | 106 751.00 | 2 162 897.00 | 2 269 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 646.00 | | | 152 646.00 |
DL TOTAL (I) | 299 313.00 | | | 299 313.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DO TOTAL (II) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 677.00 | | | 424 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 222.00 | | | 284 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 620.00 | | | 868 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 561.00 | | | 179 561.00 |
EA Autres dettes | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 584.00 | | | 1 791 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 897.00 | | | 2 162 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 536.00 | | | 1 162 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 243.00 | | 334 001.00 | 355 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 660.00 | | 333 949.00 | 321 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 206.00 | 37 241.00 | | 46 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | 11 032.00 | | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 250.00 | 26 208.00 | | 40 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 26 317.00 | 14 116.00 | 17 130.00 | 26 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 317.00 | 14 116.00 | 17 130.00 | 26 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 317.00 | 14 116.00 | 17 130.00 | 26 317.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 116.00 | 17 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 620.00 | 868 620.00 | | 868 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 270.00 | 1 080 270.00 | | 1 080 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
VB T. V. A. | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 677.00 | 82 437.00 | 308 058.00 | 424 677.00 |
VI Groupe et associés | 284 222.00 | | 284 222.00 | 284 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 481.00 | | | 190 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 971.00 | 1 197 956.00 | 28 015.00 | 1 225 971.00 |
VW T.V.A. | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 997.00 | 1 162 536.00 | 592 280.00 | 1 788 997.00 |