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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 515.00 | 565.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 725.00 | 6 961.00 | 7 764.00 | 14 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 805.00 | 7 476.00 | 11 329.00 | 18 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 705.00 | 12 317.00 | 23 388.00 | 35 705.00 |
BZ Autres créances | 647 573.00 | | 647 573.00 | 647 573.00 |
CF Disponibilités | 387 861.00 | | 387 861.00 | 387 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 139.00 | 12 317.00 | 1 058 822.00 | 1 071 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 944.00 | 19 793.00 | 1 070 151.00 | 1 089 944.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 090.00 | 13 185.00 | | 52 090.00 |
DL TOTAL (I) | 75 275.00 | 23 185.00 | | 75 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 408.00 | 996 522.00 | | 943 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 277.00 | 43 392.00 | | 36 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 191.00 | 56 819.00 | | 15 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 876.00 | 1 096 903.00 | | 994 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 151.00 | 1 120 088.00 | | 1 070 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 558.00 | 14 853.00 | 245 411.00 | 230 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 558.00 | 14 853.00 | 245 411.00 | 230 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 3 901.00 | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 551.00 | 863 389.00 | | 326 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 461.00 | 850 204.00 | | 274 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 090.00 | 13 185.00 | | 52 090.00 |