| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 841.00 | 1 447.00 | 5 393.00 | 6 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 890.00 | 1 447.00 | 205 442.00 | 206 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
CF Disponibilités | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 030.00 | | 151 030.00 | 151 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 919.00 | 1 447.00 | 356 472.00 | 357 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 049.00 | | 200 049.00 | 200 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DH Report à nouveau | 38 965.00 | 41 712.00 | | 38 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 146.00 | 18 253.00 | | 32 146.00 |
DL TOTAL (I) | 291 221.00 | 280 075.00 | | 291 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 27 010.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 844.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 767.00 | 47 596.00 | | 63 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 251.00 | 75 450.00 | | 65 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 472.00 | 355 525.00 | | 356 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | 507.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 239.00 | | 3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 916.00 | 278 275.00 | | 313 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 770.00 | 260 022.00 | | 281 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 146.00 | 18 253.00 | | 32 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | 87.00 | 933.00 | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 87.00 | 933.00 | 2 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
UX Autres créances clients | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |