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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 555.00 | 750.00 | 4 805.00 | 5 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 555.00 | 750.00 | 4 805.00 | 5 555.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 533.00 | | 314 533.00 | 314 533.00 |
BZ Autres créances | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CF Disponibilités | 137 959.00 | | 137 959.00 | 137 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 862.00 | | 461 862.00 | 461 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 417.00 | 750.00 | 466 666.00 | 467 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 102 754.00 | 71 525.00 | | 102 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 660.00 | 31 229.00 | | 242 660.00 |
DL TOTAL (I) | 345 983.00 | 103 304.00 | | 345 983.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 592.00 | 76 453.00 | | 60 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 950.00 | 303 820.00 | | 18 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 365.00 | 61 585.00 | | 36 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 203.00 | 442 154.00 | | 116 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 667.00 | 545 458.00 | | 466 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 203.00 | 442 154.00 | | 116 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 554 767.00 | | 3 554 767.00 | 3 554 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 767.00 | | 3 554 767.00 | 3 554 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 448.00 | | | 304 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 15 257.00 | | 2 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 767.00 | | | 144 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 869.00 | 15 257.00 | | 146 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 579.00 | -15 257.00 | | 157 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 116.00 | 2 904.00 | | 27 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 535.00 | 3 404 363.00 | | 3 860 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 875.00 | 3 373 134.00 | | 3 617 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 660.00 | 31 229.00 | | 242 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 966.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 333.00 | | 321 739.00 | 172 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 517.00 | 5 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 517.00 | 5 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 333.00 | | 21 739.00 | 172 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 750.00 | 750.00 | 43 750.00 | 43 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 750.00 | 750.00 | 43 750.00 | 43 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
UX Autres créances clients | 314 533.00 | 314 533.00 | | 314 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 605.00 | | | 117 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 902.00 | 323 902.00 | | 323 902.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 203.00 | 116 203.00 | | 116 203.00 |