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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 719.00 | 20 163.00 | 30 556.00 | 50 719.00 |
040 Immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 279.00 | 20 163.00 | 31 116.00 | 51 279.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
084 Disponibilités | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
110 Total général Actif | 91 562.00 | 20 163.00 | 71 399.00 | 91 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 332.00 | 253 402.00 | | 343 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 896.00 | 1 550.00 | | 896.00 |
230 Autres produits | 3 231.00 | 48.00 | | 3 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 459.00 | 255 000.00 | | 347 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 373.00 | 190 210.00 | | 251 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 500.00 | -8 000.00 | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 623.00 | 21 483.00 | | 57 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 1 542.00 | | 1 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 171.00 | 31 663.00 | | 48 171.00 |
252 Charges sociales | 6 907.00 | 441.00 | | 6 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 906.00 | 4 818.00 | | 5 906.00 |
262 Autres charges | 2 580.00 | 611.00 | | 2 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 460.00 | 242 770.00 | | 367 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 001.00 | 12 230.00 | | -20 001.00 |
294 Charges financières | 1 588.00 | 882.00 | | 1 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 630.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 589.00 | 10 718.00 | | -21 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 709.00 | | | 28 709.00 |