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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 993.00 | 30 540.00 | 30 453.00 | 60 993.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 143.00 | 30 540.00 | 30 603.00 | 61 143.00 |
060 Stock marchandises | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
072 Créances – Autres | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
084 Disponibilités | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
110 Total général Actif | 100 255.00 | 30 540.00 | 69 715.00 | 100 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 056.00 | 74 539.00 | | 19 056.00 |
222 Production stockée | 2.00 | | | 2.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 858.00 | 1 588.00 | | 8 858.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 8 352.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 924.00 | 84 478.00 | | 27 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 816.00 | 31 431.00 | | 15 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 218.00 | -15 982.00 | | -1 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14 333.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 750.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 111.00 | 36 727.00 | | 13 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 1 034.00 | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219.00 | 30 321.00 | | 219.00 |
252 Charges sociales | 467.00 | 5 132.00 | | 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 390.00 | 10 491.00 | | 10 390.00 |
262 Autres charges | | 2 224.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 341.00 | 120 461.00 | | 39 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 417.00 | -35 982.00 | | -11 417.00 |
280 Produits financiers | | 406.00 | | |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 747.00 | -35 577.00 | | -11 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 681.00 | | | 4 681.00 |