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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 664.00 | 1 360.00 | 5 304.00 | 6 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 404.00 | 2 312.00 | 7 092.00 | 9 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 625.00 | 12 761.00 | 83 864.00 | 96 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 795.00 | 6 673.00 | 53 122.00 | 59 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 287.00 | 23 106.00 | 150 182.00 | 173 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CF Disponibilités | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 183.00 | 23 106.00 | 184 078.00 | 207 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599.00 | | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DL TOTAL (I) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 577.00 | | | 106 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 286.00 | | | 175 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 078.00 | | | 184 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
FG Production vendue services | 226 022.00 | | 226 022.00 | 226 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 611.00 | | 250 611.00 | 250 611.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 451.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 149.00 | | | 255 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 957.00 | | | 246 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 334.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 664.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 047.00 | 173 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 047.00 | 156 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 451.00 | 345.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 360.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 779.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 577.00 | 23 833.00 | 82 745.00 | 106 577.00 |
VI Groupe et associés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 548.00 | | | 121 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 483.00 | 26 683.00 | 800.00 | 27 483.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 734.00 | 70 990.00 | 82 745.00 | 153 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
ST Autres comptes | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
YT Sous‐traitance | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 753.00 | | | 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 479.00 | | | 187 479.00 |