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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 615.00 | 592.00 | 1 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 368.00 | 615.00 | 678 753.00 | 679 368.00 |
BZ Autres créances | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CF Disponibilités | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 358.00 | 615.00 | 738 743.00 | 739 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 678 049.00 | | 678 049.00 | 678 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
DH Report à nouveau | | -4 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 200.00 | 41 525.00 | | 97 200.00 |
DK Provisions réglementées | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
DL TOTAL (I) | 174 374.00 | 77 174.00 | | 174 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 493.00 | 331 158.00 | | 194 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 801.00 | 346 271.00 | | 317 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 541.00 | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 475.00 | 29 042.00 | | 44 475.00 |
EA Autres dettes | | 58 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 369.00 | 772 020.00 | | 564 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 743.00 | 849 194.00 | | 738 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 11 700.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 000.00 | -5 634.00 | | 58 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | -8 163.00 | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 609.00 | 147 381.00 | | 262 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 410.00 | 105 855.00 | | 165 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 200.00 | 41 525.00 | | 97 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 575.00 | | 1 690.00 | 807 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 897.00 | 678 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 897.00 | 679 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 542.00 | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 910.00 | | 1 148.00 | 806 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 296.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 296.00 | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 374.00 | 310 374.00 | | 310 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 332.00 | 1 148.00 | 49 184.00 | 50 332.00 |
UX Autres créances clients | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 493.00 | 65 259.00 | 129 234.00 | 194 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
VP Divers | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 053.00 | 50 869.00 | 49 184.00 | 100 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 369.00 | 435 135.00 | 129 234.00 | 564 369.00 |