| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AP Constructions | 9 682.00 | 3 822.00 | 5 860.00 | 9 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 628.00 | 4 198.00 | 4 429.00 | 8 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 162.00 | 61 947.00 | 21 215.00 | 83 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 437.00 | 71 133.00 | 33 305.00 | 104 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 291.00 | 648.00 | 207 642.00 | 208 291.00 |
BZ Autres créances | 97 705.00 | | 97 705.00 | 97 705.00 |
CF Disponibilités | 161 462.00 | | 161 462.00 | 161 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 902.00 | 648.00 | 576 254.00 | 576 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 339.00 | 71 781.00 | 609 558.00 | 681 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 069.00 | 78 596.00 | | 104 069.00 |
DH Report à nouveau | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 749.00 | 65 473.00 | | -20 749.00 |
DL TOTAL (I) | 136 022.00 | 196 772.00 | | 136 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 891.00 | 154 543.00 | | 284 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 851.00 | 188.00 | | 17 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 307.00 | 54 338.00 | | 92 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 516.00 | 75 430.00 | | 73 516.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 23 659.00 | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 536.00 | 308 158.00 | | 473 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 558.00 | 504 929.00 | | 609 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 021.00 | 292 192.00 | | 335 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 982.00 | 741.00 | | 12 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 459.00 | 204 865.00 | 1 025 324.00 | 820 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 459.00 | 204 865.00 | 1 025 324.00 | 820 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | 5 153.00 | | 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 441.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 441.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -441.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 022.00 | 16 959.00 | | -10 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 610.00 | 1 258 898.00 | | 1 049 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 359.00 | 1 193 425.00 | | 1 070 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 749.00 | 65 473.00 | | -20 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 689.00 | | 7 748.00 | 96 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 723.00 | | 7 748.00 | 93 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 750.00 | 20 383.00 | | 50 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 584.00 | 20 383.00 | | 49 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517.00 | 131.00 | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | 131.00 | | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | 131.00 | | 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 207 555.00 | 207 555.00 | | 207 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 909.00 | 133 394.00 | 138 515.00 | 271 909.00 |
VI Groupe et associés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 626.00 | | | 124 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 087.00 | 308 087.00 | | 308 087.00 |
VW T.V.A. | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 536.00 | 335 021.00 | 138 515.00 | 473 536.00 |