| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 254.00 | 181.00 | 73.00 | 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 963.00 | 26 401.00 | 55 562.00 | 81 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 332.00 | 14 291.00 | 9 041.00 | 23 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 069.00 | 40 873.00 | 150 196.00 | 191 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 151.00 | | 106 151.00 | 106 151.00 |
BZ Autres créances | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 123.00 | | 115 123.00 | 115 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 192.00 | 40 873.00 | 265 319.00 | 306 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 256.00 | 72 337.00 | | 104 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 400.00 | 31 918.00 | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 115 156.00 | 109 755.00 | | 115 156.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 278.00 | 90 000.00 | | 80 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166.00 | 7 359.00 | | 8 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 41 432.00 | | 10 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 805.00 | 70 570.00 | | 50 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 163.00 | 209 361.00 | | 150 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 319.00 | 334 116.00 | | 265 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
FM Production stockée | | | 39 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 148.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 148.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 185.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 5 659.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 878.00 | 466 268.00 | | 162 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 478.00 | 434 350.00 | | 157 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 400.00 | 31 918.00 | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 208.00 | 20 665.00 | | 20 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55.00 | 126.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 153.00 | 20 539.00 | | 20 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 106 151.00 | 106 151.00 | | 106 151.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 493.00 | | 79 493.00 | 79 493.00 |
VI Groupe et associés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 643.00 | 115 123.00 | 85 520.00 | 200 643.00 |
VW T.V.A. | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 163.00 | 70 670.00 | 79 493.00 | 150 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
ST Autres comptes | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |