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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 104.00 | 151.00 | 952.00 | 1 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 104.00 | 151.00 | 952.00 | 1 104.00 |
060 Stock marchandises | 83 445.00 | 28 110.00 | 55 335.00 | 83 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
072 Créances – Autres | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
084 Disponibilités | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 368.00 | 28 110.00 | 192 258.00 | 220 368.00 |
110 Total général Actif | 221 471.00 | 28 261.00 | 193 210.00 | 221 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 701.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 104.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 709.00 | 45 216.00 | | 280 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 467.00 | 18 954.00 | | 25 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 12 116.00 | 10.00 | | 12 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 625.00 | 64 180.00 | | 320 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 786.00 | 34 744.00 | | 218 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 143.00 | -581.00 | | 28 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 420.00 | 2 093.00 | | 20 420.00 |
242 Autres charges externes. | 20 810.00 | 22 842.00 | | 20 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 528.00 | | 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 351.00 | 6 050.00 | | 9 351.00 |
252 Charges sociales | 2 530.00 | 2 138.00 | | 2 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | | | 151.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 550.00 | 10 835.00 | | 18 550.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 210.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 537.00 | 78 858.00 | | 319 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 089.00 | -14 679.00 | | 1 089.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 220.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 745.00 | -14 898.00 | | 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 110.00 | | | 12 110.00 |