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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 630.00 | 1 311.00 | 5 318.00 | 6 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 932.00 | 1 877.00 | 6 055.00 | 7 932.00 |
040 Immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 266.00 | 3 188.00 | 73 077.00 | 76 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
110 Total général Actif | 135 819.00 | 3 188.00 | 132 631.00 | 135 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
222 Production stockée | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
242 Autres charges externes. | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
252 Charges sociales | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
294 Charges financières | 995.00 | | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 105.00 | | | 2 105.00 |