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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 999.00 | 1 540.00 | 1 459.00 | 2 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 414.00 | 2 302.00 | 1 112.00 | 3 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 413.00 | 3 842.00 | 2 571.00 | 6 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
072 Créances – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
110 Total général Actif | 30 135.00 | 3 842.00 | 26 293.00 | 30 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 306.00 | 99 533.00 | | 65 306.00 |
222 Production stockée | 226.00 | -5 512.00 | | 226.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 031.00 | 94 022.00 | | 67 031.00 |
242 Autres charges externes. | 33 112.00 | 44 653.00 | | 33 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 714.00 | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 822.00 | 51 537.00 | | 43 822.00 |
252 Charges sociales | | 629.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 198.00 | 1 335.00 | | 1 198.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 234.00 | 98 870.00 | | 79 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 203.00 | -4 849.00 | | -12 203.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 900.00 | -4 849.00 | | -10 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 174.00 | | | 174.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -174.00 | | | -174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 246.00 | | | 1 246.00 |