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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 204.00 | 10 040.00 | 28 165.00 | 38 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 744.00 | 55 981.00 | 47 762.00 | 103 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 350.00 | 66 021.00 | 101 329.00 | 167 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 433.00 | | 88 433.00 | 88 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 170.00 | | 354 170.00 | 354 170.00 |
BZ Autres créances | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
CF Disponibilités | 90 498.00 | | 90 498.00 | 90 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 586 940.00 | | 586 940.00 | 586 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 290.00 | 66 021.00 | 688 269.00 | 754 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 817.00 | 56 478.00 | | 98 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 883.00 | 42 339.00 | | 12 883.00 |
DL TOTAL (I) | 166 700.00 | 153 817.00 | | 166 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 447.00 | 87 145.00 | | 73 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 621.00 | 1 873.00 | | 21 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 706.00 | 93 994.00 | | 135 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 998.00 | 356 888.00 | | 278 998.00 |
EA Autres dettes | 11 796.00 | 12 948.00 | | 11 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 569.00 | 564 848.00 | | 521 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 269.00 | 718 665.00 | | 688 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 368.00 | | 1 409 368.00 | 1 409 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 368.00 | | 1 409 368.00 | 1 409 368.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 867.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 867.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 898.00 | 8 599.00 | | 24 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 898.00 | 8 599.00 | | 24 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 508.00 | -7 732.00 | | -24 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 18 146.00 | | 7 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 807.00 | 1 455 423.00 | | 1 439 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 924.00 | 1 413 084.00 | | 1 426 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 883.00 | 42 339.00 | | 12 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 882.00 | | 33 468.00 | 133 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 480.00 | | 33 468.00 | 108 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 595.00 | 26 426.00 | | 39 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 595.00 | 26 426.00 | | 39 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 706.00 | 135 706.00 | | 135 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 838.00 | 128 838.00 | | 128 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
UX Autres créances clients | 354 170.00 | 354 170.00 | | 354 170.00 |
VB T. V. A. | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 447.00 | 10 240.00 | 63 207.00 | 73 447.00 |
VI Groupe et associés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VP Divers | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 511.00 | 432 511.00 | | 432 511.00 |
VW T.V.A. | 130 928.00 | 130 928.00 | | 130 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 569.00 | 458 361.00 | 63 207.00 | 521 569.00 |