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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 814.00 | 2 341.00 | 1 473.00 | 3 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 376.00 | 5 600.00 | 16 776.00 | 22 376.00 |
040 Immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 645.00 | 7 941.00 | 53 704.00 | 61 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
060 Stock marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
084 Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
110 Total général Actif | 77 074.00 | 7 941.00 | 69 133.00 | 77 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142 189.00 | | | 142 189.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 456.00 | | | 456.00 |
224 Production immobilisée | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 934.00 | | | 149 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 487.00 | | | 79 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 779.00 | | | -8 779.00 |
242 Autres charges externes. | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
252 Charges sociales | 588.00 | | | 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 868.00 | | | 140 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | -384.00 | | | -384.00 |