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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 203.00 | 687.00 | 74 516.00 | 75 203.00 |
BZ Autres créances | 327 770.00 | | 327 770.00 | 327 770.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 234.00 | 687.00 | 416 547.00 | 417 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 234.00 | 687.00 | 416 547.00 | 417 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -697 386.00 | -496 542.00 | | -697 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 452.00 | -200 844.00 | | -380 452.00 |
DL TOTAL (I) | -1 076 837.00 | -696 386.00 | | -1 076 837.00 |
DP Provisions pour risques | 200 082.00 | 12 000.00 | | 200 082.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 808.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 200 082.00 | 18 808.00 | | 200 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 408.00 | 979 463.00 | | 1 101 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 121.00 | 308 611.00 | | 45 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 775.00 | 46 495.00 | | 42 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 853.00 | | |
EA Autres dettes | 103 998.00 | 75 980.00 | | 103 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 303.00 | 1 417 402.00 | | 1 293 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 547.00 | 739 824.00 | | 416 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 552.00 | | 145 552.00 | 145 552.00 |
FG Production vendue services | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 446.00 | | 153 446.00 | 153 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 140.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -98 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 082.00 | |
GE Autres charges | | | 38 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 968.00 | 29 251.00 | | 334 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 604.00 | 29 251.00 | | 359 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 878.00 | 7 514.00 | | 87 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 280.00 | 29 243.00 | | 265 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 158.00 | 36 757.00 | | 353 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 445.00 | -7 506.00 | | 6 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 194.00 | 2 230 388.00 | | 757 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 646.00 | 2 431 231.00 | | 1 137 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 452.00 | -200 844.00 | | -380 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 921.00 | | -29 922.00 | 29 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 921.00 | | -29 921.00 | 29 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 808.00 | 200 082.00 | 18 808.00 | 18 808.00 |
6T Sur comptes clients | | 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 808.00 | 200 769.00 | 18 808.00 | 18 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 769.00 | 18 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 998.00 | 103 998.00 | | 103 998.00 |
UX Autres créances clients | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 6.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 222 820.00 | 222 820.00 | | 222 820.00 |
VC Groupe et associés | | 6.00 | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 1 101 408.00 | 1 101 408.00 | | 1 101 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VP Divers | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 973.00 | 402 973.00 | | 402 973.00 |
VW T.V.A. | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 303.00 | 1 293 303.00 | | 1 293 303.00 |