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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
BZ Autres créances | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 497.00 | -952 783.00 | | -1 167 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 365.00 | -214 714.00 | | 48 365.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118 133.00 | -1 166 497.00 | | -1 118 133.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | 150 000.00 | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 000.00 | 150 000.00 | | 117 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 912 752.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 714.00 | 84 631.00 | | 143 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 517.00 | 14 313.00 | | 7 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 840.00 | | |
EA Autres dettes | 895 128.00 | 112 947.00 | | 895 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 239.00 | 1 128 482.00 | | 1 049 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 106.00 | 111 985.00 | | 48 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 794.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 406.00 | 143 700.00 | | 98 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 406.00 | 291 758.00 | | 98 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 231.00 | 15 175.00 | | -20 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 334.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 174.00 | 193 509.00 | | 48 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 231.00 | 98 249.00 | | 50 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 371.00 | 441 732.00 | | 112 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 006.00 | 656 446.00 | | 64 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 365.00 | -214 714.00 | | 48 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 68 406.00 | 101 406.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 68 406.00 | 101 406.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 714.00 | 143 714.00 | | 143 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VI Groupe et associés | 895 128.00 | 895 128.00 | | 895 128.00 |
VP Divers | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 239.00 | 1 049 239.00 | | 1 049 239.00 |