| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 1 426.00 | 2 727.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 789.00 | 2 180.00 | 6 609.00 | 8 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 068.00 | 4 619.00 | 21 449.00 | 26 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 012.00 | 8 226.00 | 30 786.00 | 39 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BT Marchandises | 224 569.00 | 1 857.00 | 222 712.00 | 224 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BZ Autres créances | 127 696.00 | | 127 696.00 | 127 696.00 |
CF Disponibilités | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 678.00 | 1 857.00 | 387 821.00 | 389 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 690.00 | 10 083.00 | 418 607.00 | 428 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 607.00 | 218 607.00 | | 218 607.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
DH Report à nouveau | | -251 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 892.00 | -150 470.00 | | -246 892.00 |
DK Provisions réglementées | 1 182.00 | 248.00 | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 48 578.00 | -183 464.00 | | 48 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 301.00 | 23 133.00 | | 29 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 301.00 | 23 133.00 | | 29 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 099.00 | 1 214 395.00 | | 198 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 061.00 | 65 911.00 | | 52 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 036.00 | | |
EA Autres dettes | 90 567.00 | 869.00 | | 90 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 728.00 | 1 289 130.00 | | 340 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 607.00 | 1 128 799.00 | | 418 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 422.00 | | 1 816 422.00 | 1 816 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 422.00 | | 1 816 422.00 | 1 816 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 301.00 | |
GE Autres charges | | | 12 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 227.00 | 883.00 | | 21 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934.00 | 248.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 161.00 | 53 081.00 | | 22 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 161.00 | -1 131.00 | | -22 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 022.00 | 2 001 515.00 | | 1 893 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 914.00 | 2 151 985.00 | | 2 139 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 892.00 | -150 470.00 | | -246 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 745.00 | | 9 267.00 | 29 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 590.00 | | 9 267.00 | 25 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559.00 | 5 667.00 | | 2 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 1 385.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 4 283.00 | | 2 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248.00 | 934.00 | | 248.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 133.00 | 29 301.00 | 23 133.00 | 23 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 857.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 950.00 | 16 950.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 337.00 | 1 337.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 144.00 | 20 287.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 381.00 | 52 379.00 | | 23 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 099.00 | 198 099.00 | | 198 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 6.00 | | |
UX Autres créances clients | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VB T. V. A. | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VC Groupe et associés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VI Groupe et associés | 90 567.00 | 90 567.00 | | 90 567.00 |
VP Divers | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 961.00 | 148 961.00 | | 148 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 728.00 | 340 728.00 | | 340 728.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |