| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 504.00 | 2 101.00 | 8 403.00 | 10 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 504.00 | 2 101.00 | 19 403.00 | 21 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 291 509.00 | | 291 509.00 | 291 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CF Disponibilités | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 014.00 | | 345 014.00 | 345 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 518.00 | 2 101.00 | 364 417.00 | 366 518.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 59 952.00 | 84 457.00 | | 59 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 917.00 | 72 495.00 | | 79 917.00 |
DL TOTAL (I) | 240 168.00 | 160 252.00 | | 240 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 258.00 | 103 616.00 | | 87 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 329.00 | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 041.00 | 39 103.00 | | 32 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 808.00 | | |
EA Autres dettes | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 249.00 | 152 856.00 | | 124 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 417.00 | 313 108.00 | | 364 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 593.00 | | 105 593.00 | 105 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 593.00 | | 105 593.00 | 105 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 1 062.00 | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 572.00 | 185 493.00 | | 192 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 655.00 | 112 998.00 | | 112 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 917.00 | 72 495.00 | | 79 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 763.00 | | 8 248.00 | 19 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 507.00 | | 21 504.00 | 6 507.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 507.00 | | 10 504.00 | 6 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 763.00 | | 8 248.00 | 8 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 1 903.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 1 903.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VC Groupe et associés | 289 417.00 | 289 417.00 | | 289 417.00 |
VI Groupe et associés | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 899.00 | 293 899.00 | | 293 899.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 249.00 | 124 249.00 | | 124 249.00 |