| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 1 426.00 | 2 727.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 714.00 | 3 061.00 | 6 653.00 | 9 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 731.00 | 5 180.00 | 35 550.00 | 40 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 562.00 | 9 668.00 | 57 894.00 | 67 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BT Marchandises | 231 123.00 | 6 142.00 | 224 981.00 | 231 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
CF Disponibilités | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 211.00 | 6 142.00 | 371 069.00 | 377 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 773.00 | 15 810.00 | 428 964.00 | 444 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 635 094.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -552.00 | -424 040.00 | | -552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 364.00 | -136 606.00 | | -146 364.00 |
DK Provisions réglementées | 1 975.00 | 339.00 | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | -69 941.00 | 74 788.00 | | -69 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 517.00 | 22 463.00 | | 27 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 517.00 | 22 463.00 | | 27 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 530.00 | 1 308 189.00 | | 404 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 464.00 | 61 982.00 | | 61 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | 2 571.00 | | 716.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 387.00 | 1 372 742.00 | | 471 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 964.00 | 1 469 993.00 | | 428 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 837.00 | | 2 524 837.00 | 2 524 837.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 837.00 | | 2 524 837.00 | 2 524 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 517.00 | |
GE Autres charges | | | 35 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 275.00 | 65 309.00 | | 14 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 299.00 | 65 309.00 | | 14 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 275.00 | 65 309.00 | | 14 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660.00 | 339.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 430.00 | 65 649.00 | | 18 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 131.00 | -339.00 | | -4 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 096.00 | 2 264 432.00 | | 2 610 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 460.00 | 2 401 039.00 | | 2 756 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 364.00 | -136 606.00 | | -146 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 500.00 | | 27 418.00 | 54 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 356.00 | 67 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 356.00 | 50 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 382.00 | | 27 418.00 | 37 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315.00 | 6 433.00 | 80.00 | 3 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 1 385.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274.00 | 5 048.00 | 80.00 | 3 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339.00 | 1 660.00 | 24.00 | 339.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 463.00 | 27 517.00 | 22 463.00 | 22 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 142.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 457.00 | 12 457.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 599.00 | 12 457.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 803.00 | 47 776.00 | 34 944.00 | 22 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 517.00 | 22 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 660.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 530.00 | 404 530.00 | | 404 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UP Prêts | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VC Groupe et associés | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
VI Groupe et associés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VP Divers | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 189.00 | 127 226.00 | 12 963.00 | 140 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 387.00 | 471 387.00 | | 471 387.00 |