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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
BZ Autres créances | 214 021.00 | | 214 021.00 | 214 021.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 560.00 | | 234 560.00 | 234 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 560.00 | | 234 560.00 | 234 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 495.00 | | | 107 495.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | -270 904.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 307.00 | -69 378.00 | | -60 307.00 |
DK Provisions réglementées | | 284.00 | | |
DL TOTAL (I) | 163 411.00 | -223 998.00 | | 163 411.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 691.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 107.00 | 182 891.00 | | 63 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313.00 | 36 428.00 | | 3 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 17 467.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 145 104.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 149.00 | 381 890.00 | | 71 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 560.00 | 160 584.00 | | 234 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 193.00 | | 367 193.00 | 367 193.00 |
FG Production vendue services | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 357.00 | | 369 357.00 | 369 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 3 103.00 | | 2 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 125.00 | 284.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 557.00 | 3 387.00 | | 19 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 276.00 | -3 387.00 | | 22 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 011.00 | 515 447.00 | | 437 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 319.00 | 584 825.00 | | 497 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 307.00 | -69 378.00 | | -60 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 873.00 | | 13 530.00 | 28 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 530.00 | 30 024.00 | | 13 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 530.00 | 18 023.00 | | 13 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 063.00 | | 13 530.00 | 19 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 1 774.00 | 2 686.00 | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 1 774.00 | 2 686.00 | 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284.00 | | 1 125.00 | 284.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 198.00 | 223.00 | 1 125.00 | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | 223.00 | 1 125.00 | 3 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 166 409.00 | 166 409.00 | | 166 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VP Divers | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 569.00 | 233 569.00 | | 233 569.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |