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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BZ Autres créances | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -741 026.00 | -728 546.00 | | -741 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 510.00 | -12 481.00 | | 105 510.00 |
DL TOTAL (I) | -634 516.00 | -740 026.00 | | -634 516.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 46 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 46 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 599 696.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 444.00 | 147 874.00 | | 108 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
EA Autres dettes | 521 586.00 | 59 595.00 | | 521 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 453.00 | 822 342.00 | | 644 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 937.00 | 128 316.00 | | 25 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -75 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 795.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 546.00 | 148 405.00 | | 45 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 546.00 | 333 609.00 | | 45 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -75 996.00 | 27 909.00 | | -75 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -60 450.00 | 167 097.00 | | -60 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 996.00 | 166 512.00 | | 105 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 118.00 | 383 918.00 | | 60 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -45 392.00 | 396 399.00 | | -45 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 510.00 | -12 481.00 | | 105 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 15 546.00 | 45 546.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 15 546.00 | 45 546.00 | 46 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 546.00 | 45 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 444.00 | 108 444.00 | | 108 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VI Groupe et associés | 521 586.00 | 521 586.00 | | 521 586.00 |
VP Divers | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 453.00 | 644 453.00 | | 644 453.00 |