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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 463.00 | 4 555.00 | 22 908.00 | 27 463.00 |
040 Immobilisations financières | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 487.00 | 4 555.00 | 253 932.00 | 258 487.00 |
060 Stock marchandises | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
072 Créances – Autres | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
084 Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
110 Total général Actif | 274 858.00 | 4 555.00 | 270 303.00 | 274 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 463.00 | |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 188.00 | 1 846.00 | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 463.00 | 9 137.00 | 18 326.00 | 27 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 521.00 | 9 324.00 | 251 197.00 | 260 521.00 |
BT Marchandises | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CF Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 107.00 | 9 324.00 | 259 783.00 | 269 107.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 401.00 | 65 091.00 | | 139 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 401.00 | 65 091.00 | | 139 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 787.00 | 48 899.00 | | 94 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 290.00 | -5 635.00 | | -2 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 871.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 304.00 | 15 145.00 | | 54 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 303.00 | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 794.00 | 20 381.00 | | 47 794.00 |
252 Charges sociales | -6 559.00 | 3 556.00 | | -6 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 345.00 | 83 520.00 | | 193 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 944.00 | -18 430.00 | | -53 944.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | | 636.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 047.00 | -19 066.00 | | -54 047.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 415.00 | | | -114 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 129.00 | | | -16 129.00 |
DL TOTAL (I) | -128 544.00 | | | -128 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 503.00 | | | 379 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 327.00 | | | 388 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 783.00 | | | 259 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 327.00 | | | 388 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 024.00 | | | 234 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
FA Ventes de marchandises | 102 387.00 | | 102 387.00 | 102 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 387.00 | | 102 387.00 | 102 387.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 345.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 398.00 | | | 102 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 527.00 | | | 118 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 129.00 | | | -16 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 487.00 | | 2 034.00 | 258 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 463.00 | | 2 034.00 | 27 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555.00 | 4 769.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 4 769.00 | | 4 555.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
VI Groupe et associés | 379 503.00 | 379 503.00 | | 379 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 327.00 | 388 327.00 | | 388 327.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85.00 | | | 85.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 864.00 | | | 36 864.00 |