| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 7 028.00 | 47 972.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 59 029.00 | 1 618.00 | 57 410.00 | 59 029.00 |
AP Constructions | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790.00 | 1 833.00 | 7 957.00 | 9 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 249.00 | 39 703.00 | 522 546.00 | 562 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 436.00 | 50 181.00 | 650 254.00 | 700 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BZ Autres créances | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 244.00 | | 331 244.00 | 331 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 679.00 | 50 181.00 | 981 498.00 | 1 031 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 794.00 | | | -122 794.00 |
DL TOTAL (I) | -22 794.00 | | | -22 794.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 422 731.00 | | | 422 731.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 265 520.00 | | | 265 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 577.00 | | | 82 577.00 |
EA Autres dettes | 93 790.00 | | | 93 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 292.00 | | | 1 004 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 498.00 | | | 981 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 008.00 | | | 337 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 155 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 181.00 | |
GE Autres charges | | | 49 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 753.00 | | | -4 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 809.00 | | | -2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 404.00 | | | 1 177 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 198.00 | | | 1 300 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 794.00 | | | -122 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 700 436.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 181.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 028.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 422 731.00 | | | 422 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 611.00 | 138 611.00 | | 138 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 790.00 | 93 790.00 | | 93 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VI Groupe et associés | 265 520.00 | 22 030.00 | | 265 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 501.00 | 87 751.00 | 10 750.00 | 98 501.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 229.00 | 337 008.00 | | 1 003 229.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |