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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 832.00 | 2 134.00 | 5 698.00 | 7 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407.00 | 158.00 | 249.00 | 407.00 |
040 Immobilisations financières | 118 936.00 | | 118 936.00 | 118 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 175.00 | 2 292.00 | 124 883.00 | 127 175.00 |
060 Stock marchandises | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
110 Total général Actif | 172 385.00 | 2 292.00 | 170 093.00 | 172 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394.00 | | | 394.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 639.00 | | | -40 639.00 |
242 Autres charges externes. | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90.00 | | | 90.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 724.00 | | | -20 724.00 |
294 Charges financières | 937.00 | | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 662.00 | | | -21 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118 936.00 | | | 118 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 176.00 | | | 127 176.00 |