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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 071.00 | 41 628.00 | 75 444.00 | 117 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 981.00 | 23 546.00 | 32 435.00 | 55 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 357.00 | 65 174.00 | 108 183.00 | 173 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 405.00 | 9 343.00 | 126 063.00 | 135 405.00 |
BZ Autres créances | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
CF Disponibilités | 239 478.00 | | 239 478.00 | 239 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 731.00 | 9 343.00 | 418 388.00 | 427 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 088.00 | 74 517.00 | 526 571.00 | 601 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 43 173.00 | 39 016.00 | | 43 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 558.00 | 4 157.00 | | 11 558.00 |
DL TOTAL (I) | 65 765.00 | 54 208.00 | | 65 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 875.00 | 124 773.00 | | 192 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | 107.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 185.00 | 42 366.00 | | 115 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 858.00 | 36 356.00 | | 67 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 887.00 | 19 769.00 | | 81 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 806.00 | 223 371.00 | | 460 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 571.00 | 277 579.00 | | 526 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 891.00 | 29 283.00 | | 35 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 891.00 | 29 283.00 | | 35 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 887.00 | 81 887.00 | | 81 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 875.00 | 31 163.00 | 161 712.00 | 192 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 253.00 | 188 253.00 | | 188 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 512.00 | 188 512.00 | | 188 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 806.00 | 299 094.00 | 161 712.00 | 460 806.00 |