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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 672 882.00 | | 105 672 882.00 | 105 672 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 470.00 | 32 337.00 | 81 133.00 | 113 470.00 |
BF Prêts | 28 792 388.00 | | 28 792 388.00 | 28 792 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 748 171.00 | 507 317.00 | 317 240 854.00 | 317 748 171.00 |
BZ Autres créances | 275 115 068.00 | | 275 115 068.00 | 275 115 068.00 |
CF Disponibilités | 1 228 270.00 | | 1 228 270.00 | 1 228 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 343 338.00 | | 276 343 339.00 | 276 343 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 091 510.00 | 507 317.00 | 593 584 193.00 | 594 091 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 408 387.00 | | | 19 408 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 114 890.00 | | | 275 114 890.00 |
CU Autres participations | 183 169 432.00 | 474 981.00 | 182 694 451.00 | 183 169 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 001 000.00 | 172 001 000.00 | | 232 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 254 117.00 | | | 3 254 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 557 902.00 | 2 259 759.00 | | 2 557 902.00 |
DH Report à nouveau | | 425 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 763 235.00 | 5 962 862.00 | | 3 763 235.00 |
DK Provisions réglementées | 1 731 171.00 | 1 451 900.00 | | 1 731 171.00 |
DL TOTAL (I) | 243 307 426.00 | 182 100 570.00 | | 243 307 426.00 |
DP Provisions pour risques | 382 042.00 | 326 046.00 | | 382 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 042.00 | 326 046.00 | | 382 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013.00 | 8 768.00 | | 4 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 521 507.00 | 242 032 544.00 | | 347 521 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 693.00 | 954 169.00 | | 137 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 798.00 | 3 480.00 | | 2 137 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 894 725.00 | 243 092 425.00 | | 349 894 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 584 193.00 | 425 519 042.00 | | 593 584 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 656 176.00 | 6 185 272.00 | | 145 656 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 013.00 | 8 768.00 | | 4 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 741 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 754 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 228 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 581 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 347 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 006.00 | 617 447.00 | | 358 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 006.00 | 617 447.00 | | 358 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -55 995.00 | 617 447.00 | | -55 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693 273.00 | 452 306.00 | | 693 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 278.00 | 1 069 753.00 | | 637 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 272.00 | -452 306.00 | | -279 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 304 773.00 | | | 5 304 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 327 320.00 | 14 109 436.00 | | 15 327 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 564 085.00 | 8 146 574.00 | | 11 564 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 763 235.00 | 5 962 862.00 | | 3 763 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 002 190.00 | | 157 882 464.00 | 196 002 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 136 483.00 | 1 000 000.00 | 317 748 171.00 | 35 136 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 136 483.00 | 1 000 000.00 | 317 748 171.00 | 35 136 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 002 190.00 | | 157 882 464.00 | 196 002 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 124.00 | 213.00 | | 32 124.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 451 900.00 | 637 278.00 | 358 006.00 | 1 451 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 046.00 | 55 995.00 | | 326 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 534.00 | 213.00 | 38 430.00 | 545 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323 481.00 | 693 486.00 | 396 436.00 | 2 323 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 213.00 | 38 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 693 273.00 | 358 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 282 957.00 | 143 282 957.00 | 200 000 000.00 | 343 282 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 137 295.00 | 2 137 295.00 | | 2 137 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 672 882.00 | 6 615 999.00 | 99 056 883.00 | 105 672 882.00 |
UP Prêts | 28 792 388.00 | 12 792 388.00 | 16 000 000.00 | 28 792 388.00 |
VC Groupe et associés | 275 114 890.00 | | 275 114 890.00 | 275 114 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 238 549.00 | | | 4 238 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 000.00 | | | 200 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 580 338.00 | 19 408 565.00 | 390 171 774.00 | 409 580 338.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 894 725.00 | 145 656 176.00 | 200 000 000.00 | 349 894 725.00 |