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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 947.00 | 233.00 | 233 714.00 | 233 947.00 |
CF Disponibilités | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 891.00 | 233.00 | 254 658.00 | 254 891.00 |
CU Autres participations | 233 714.00 | | 233 714.00 | 233 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 536.00 | 63 189.00 | | 102 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 663.00 | 39 347.00 | | 39 663.00 |
DK Provisions réglementées | 3 875.00 | 2 584.00 | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 147 174.00 | 106 220.00 | | 147 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 487.00 | 134 913.00 | | 101 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 484.00 | 141 834.00 | | 107 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 658.00 | 248 054.00 | | 254 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 484.00 | 40 347.00 | | 107 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | -1 292.00 | | -1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530.00 | 4 846.00 | | 4 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 663.00 | 39 347.00 | | 39 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 487.00 | 101 487.00 | | 101 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 484.00 | 107 484.00 | | 107 484.00 |