| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 626.00 | 4 966.00 | 1 660.00 | 6 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 338.00 | 4 966.00 | 47 372.00 | 52 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CF Disponibilités | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 519.00 | | 75 519.00 | 75 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 857.00 | 4 966.00 | 122 891.00 | 127 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 836.00 | 60 909.00 | | 67 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 058.00 | 26 927.00 | | 26 058.00 |
DL TOTAL (I) | 94 994.00 | 88 936.00 | | 94 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 938.00 | 19 817.00 | | 11 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 848.00 | 6 562.00 | | 8 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 4 912.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 981.00 | 2 983.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 897.00 | 34 274.00 | | 27 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 891.00 | 123 210.00 | | 122 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 902.00 | 22 337.00 | | 23 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 938.00 | | 258 938.00 | 258 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 938.00 | | 258 938.00 | 258 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 1 171.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 419.00 | 1 171.00 | | 6 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | 1 171.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 568.00 | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 357.00 | 233 478.00 | | 265 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 300.00 | 206 551.00 | | 239 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 058.00 | 26 927.00 | | 26 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 040.00 | 52 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 040.00 | 45 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422.00 | 544.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | 544.00 | | 4 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 938.00 | 7 943.00 | 3 995.00 | 11 938.00 |
VI Groupe et associés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 897.00 | 23 902.00 | 3 995.00 | 27 897.00 |