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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 584.00 | 9 928.00 | 7 656.00 | 17 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 064.00 | 7 097.00 | 8 967.00 | 16 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 355.00 | 17 961.00 | 18 393.00 | 36 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
BZ Autres créances | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 359.00 | 17 961.00 | 135 397.00 | 153 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 267.00 | 9 982.00 | | 33 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 538.00 | 23 286.00 | | -186 538.00 |
DL TOTAL (I) | -147 771.00 | 38 767.00 | | -147 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 674.00 | 25 674.00 | | 187 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 839.00 | 25 913.00 | | 37 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 809.00 | 101 744.00 | | 37 809.00 |
EA Autres dettes | 12 667.00 | 5 650.00 | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 168.00 | 158 981.00 | | 283 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 397.00 | 197 748.00 | | 135 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 168.00 | | | 283 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 293 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 749.00 | 376 448.00 | | 294 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 287.00 | 353 162.00 | | 481 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 538.00 | 23 286.00 | | -186 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 136.00 | | 27 739.00 | 20 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 937.00 | | | 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 520.00 | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 520.00 | 36 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | | 14 449.00 | 19 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 653.00 | 9 309.00 | | 8 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 722.00 | 215.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | 9 094.00 | | 7 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VI Groupe et associés | 187 674.00 | 187 674.00 | | 187 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 774.00 | 117 004.00 | 1 770.00 | 118 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 168.00 | 283 168.00 | | 283 168.00 |