| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | 1 411.00 | 1 264.00 | 2 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 148.00 | 1 411.00 | 96 737.00 | 98 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 71 712.00 | | 71 712.00 | 71 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 994.00 | | 79 994.00 | 79 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 142.00 | 1 411.00 | 176 732.00 | 178 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 458.00 | 71 130.00 | | 107 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 278.00 | 36 329.00 | | 9 278.00 |
DL TOTAL (I) | 117 836.00 | 108 558.00 | | 117 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 183.00 | 42 515.00 | | 27 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 843.00 | 16 330.00 | | 15 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 6 981.00 | | 5 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 261.00 | 11 215.00 | | 10 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 896.00 | 77 041.00 | | 58 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 732.00 | 185 599.00 | | 176 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 199.00 | 49 877.00 | | 47 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 839.00 | | 218 839.00 | 218 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 839.00 | | 218 839.00 | 218 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 919.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 6 465.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 088.00 | 272 666.00 | | 226 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 810.00 | 236 338.00 | | 216 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 278.00 | 36 329.00 | | 9 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 396.00 | | | 105 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 249.00 | 98 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 249.00 | 95 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993.00 | 417.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | 417.00 | | 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UX Autres créances clients | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 183.00 | 15 487.00 | 11 697.00 | 27 183.00 |
VI Groupe et associés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 896.00 | 47 199.00 | 11 697.00 | 58 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | 2 925.00 | | 3 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 210.00 | 3 649.00 | | 6 210.00 |
ST Autres comptes | 11 275.00 | 11 388.00 | | 11 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 603.00 | 18 132.00 | | 13 603.00 |
YT Sous‐traitance | | 78.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254.00 | 226.00 | | 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 613.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 949.00 | 3 538.00 | | 3 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 342.00 | 33 473.00 | | 31 342.00 |