| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 348.00 | 3 478.00 | 1 870.00 | 5 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 902.00 | 3 478.00 | 54 424.00 | 57 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 042.00 | 3 478.00 | 102 564.00 | 106 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 415.00 | 26 017.00 | | 42 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 703.00 | 26 398.00 | | 39 703.00 |
DL TOTAL (I) | 83 218.00 | 53 515.00 | | 83 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 14 272.00 | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 25 487.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 7 146.00 | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 914.00 | 15 336.00 | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 346.00 | 62 242.00 | | 19 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 564.00 | 115 756.00 | | 102 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 346.00 | 61 198.00 | | 19 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 043.00 | | 268 043.00 | 268 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 043.00 | | 268 043.00 | 268 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 25.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 426.00 | 25.00 | | 7 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | -25.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | 4 663.00 | | 8 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 745.00 | 284 549.00 | | 275 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 042.00 | 258 151.00 | | 236 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 703.00 | 26 398.00 | | 39 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 249.00 | 57 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 249.00 | 52 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472.00 | 1 006.00 | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472.00 | 1 006.00 | | 2 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UX Autres créances clients | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |