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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 648 000.00 | 41 544.00 | 606 456.00 | 648 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 500.00 | 41 544.00 | 687 956.00 | 729 500.00 |
BN En cours de production de biens | 110 392.00 | | 110 392.00 | 110 392.00 |
BZ Autres créances | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
CF Disponibilités | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 343.00 | | 180 343.00 | 180 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 843.00 | 41 544.00 | 868 299.00 | 909 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
DL TOTAL (I) | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 197.00 | | | 813 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 451.00 | | | 841 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 299.00 | | | 868 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 451.00 | | | 841 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
FM Production stockée | | | 49 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 500.00 | | | 729 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 624.00 | 25 920.00 | | 15 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 624.00 | 25 920.00 | | 15 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VB T. V. A. | 19 017.00 | 19 077.00 | | 19 017.00 |
VI Groupe et associés | 813 197.00 | 813 197.00 | | 813 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 451.00 | 841 451.00 | | 841 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
ST Autres comptes | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 616.00 | | | 616.00 |
YT Sous‐traitance | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 267.00 | | | 31 267.00 |