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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 495.00 | 3 089.00 | 3 406.00 | 6 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 404.00 | 4 553.00 | 113 850.00 | 118 404.00 |
BT Marchandises | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BZ Autres créances | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
CF Disponibilités | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 835.00 | | 97 835.00 | 97 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 238.00 | 4 553.00 | 211 685.00 | 216 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
DL TOTAL (I) | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 737.00 | | | 123 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 685.00 | | | 211 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 151.00 | | 3 251.00 | 115 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | | 3 251.00 | 4 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896.00 | 656.00 | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | 656.00 | | 3 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 653.00 | 9 454.00 | 43 199.00 | 52 653.00 |
VI Groupe et associés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 351.00 | 51 736.00 | 614.00 | 52 351.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 737.00 | 80 537.00 | 43 199.00 | 123 737.00 |