| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
110 Total général Actif | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 203 153.00 | | 3 203 153.00 | 3 203 153.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 203 153.00 | | 3 203 153.00 | 3 203 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 153.00 | | 3 203 153.00 | 3 203 153.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 311.00 | 100.00 | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387.00 | 176.00 | | 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -387.00 | -176.00 | | -387.00 |
280 Produits financiers | | 13 603.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 203 133.00 | | |
294 Charges financières | 4 911.00 | 17 635.00 | | 4 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 3 126 249.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 349.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 447.00 | 52 327.00 | | -5 447.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
DL TOTAL (I) | 52 427.00 | 100.00 | | 52 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 032.00 | 300 000.00 | | 304 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
EA Autres dettes | 2 826 249.00 | | | 2 826 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 726.00 | 300 000.00 | | 3 150 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 153.00 | 300 100.00 | | 3 203 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 032.00 | | | 304 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 203 133.00 | | | 3 203 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203 133.00 | | | 3 203 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 126 249.00 | | | 3 126 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126 249.00 | | | 3 126 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 736.00 | | | 3 216 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 409.00 | | | 3 164 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 327.00 | | | 52 327.00 |