| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 524.00 | 4 554.00 | 35 970.00 | 40 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 061.00 | | 99 061.00 | 99 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 615.00 | 4 554.00 | 135 061.00 | 139 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 114.00 | | 153 114.00 | 153 114.00 |
BZ Autres créances | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CF Disponibilités | 84 810.00 | | 84 810.00 | 84 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 183.00 | | 284 183.00 | 284 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 798.00 | 4 554.00 | 419 244.00 | 423 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 081.00 | | | 99 081.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 620.00 | 64 507.00 | | 224 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 637.00 | 160 113.00 | | 7 637.00 |
DL TOTAL (I) | 243 256.00 | 235 620.00 | | 243 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 575.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 388.00 | 307 168.00 | | 163 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 431.00 | 57 370.00 | | 12 431.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 988.00 | 365 113.00 | | 175 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 244.00 | 600 733.00 | | 419 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 988.00 | 365 113.00 | | 175 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 709.00 | 366 216.00 | 827 925.00 | 461 709.00 |
FG Production vendue services | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 119.00 | 366 216.00 | 830 335.00 | 464 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 69 642.00 | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 149.00 | 1 413 437.00 | | 838 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 512.00 | 1 253 324.00 | | 830 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 637.00 | 160 113.00 | | 7 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 646.00 | | 15 513.00 | 129 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | 99 091.00 | 5 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 544.00 | | 139 615.00 | 5 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 508.00 | | 2 016.00 | 38 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 138.00 | | 13 497.00 | 91 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 4 499.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 4 499.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 388.00 | 163 388.00 | | 163 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 153 114.00 | 153 114.00 | | 153 114.00 |
VB T. V. A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 455.00 | 298 455.00 | | 298 455.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 988.00 | 175 988.00 | | 175 988.00 |