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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -590.00 | -590.00 | | -590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 217.00 | 16 739.00 | 21 478.00 | 38 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 611.00 | 11 506.00 | 3 105.00 | 14 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 828.00 | 27 654.00 | 54 584.00 | 82 828.00 |
BT Marchandises | 537 322.00 | | 537 322.00 | 537 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BZ Autres créances | 103 677.00 | | 103 677.00 | 103 677.00 |
CF Disponibilités | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 466.00 | | 680 466.00 | 680 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 294.00 | 27 654.00 | 735 050.00 | 763 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
DH Report à nouveau | -26 353.00 | -74 689.00 | | -26 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770.00 | 48 336.00 | | 1 770.00 |
DL TOTAL (I) | 7 578.00 | 5 808.00 | | 7 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 943.00 | 102 003.00 | | 112 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | 5 165.00 | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 972.00 | 382 241.00 | | 356 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 774.00 | 141 832.00 | | 151 774.00 |
EA Autres dettes | 101 203.00 | 62 422.00 | | 101 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 472.00 | 693 663.00 | | 727 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 050.00 | 699 471.00 | | 735 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 472.00 | | | 727 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 943.00 | 102 003.00 | | 112 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 291 014.00 | | 4 291 014.00 | 4 291 014.00 |
FD Production vendue biens | 318 393.00 | | 318 393.00 | 318 393.00 |
FG Production vendue services | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 560.00 | | 4 617 560.00 | 4 617 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 261 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393.00 | 60 950.00 | | 4 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 393.00 | 60 950.00 | | 4 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 030.00 | 2 048.00 | | 7 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 030.00 | 2 048.00 | | 7 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | 58 903.00 | | -2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 015.00 | 4 955 036.00 | | 4 660 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 245.00 | 4 906 703.00 | | 4 658 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770.00 | 48 336.00 | | 1 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 807.00 | | 15 022.00 | 67 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 807.00 | | 15 022.00 | 37 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 713.00 | 8 532.00 | | 19 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 713.00 | 8 532.00 | | 19 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 972.00 | 356 972.00 | | 356 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 774.00 | 151 774.00 | | 151 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 943.00 | 112 943.00 | | 112 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 677.00 | 103 677.00 | | 103 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 243.00 | 165 243.00 | | 165 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 472.00 | 727 472.00 | | 727 472.00 |