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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 393 672.00 | | 393 672.00 | 393 672.00 |
BZ Autres créances | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CF Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 034.00 | | 407 034.00 | 407 034.00 |
CU Autres participations | 393 672.00 | | 393 672.00 | 393 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
DH Report à nouveau | | -9 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 605.00 | 57 511.00 | | 51 605.00 |
DK Provisions réglementées | 7 798.00 | 4 993.00 | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 117 370.00 | 62 961.00 | | 117 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 915.00 | 267 795.00 | | 224 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 696.00 | 77 168.00 | | 63 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 656.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 663.00 | 346 649.00 | | 289 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 034.00 | 409 610.00 | | 407 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 897.00 | 60 740.00 | | 89 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | -2 804.00 | | -2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 972.00 | 66 336.00 | | 59 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 367.00 | 8 825.00 | | 8 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 605.00 | 57 511.00 | | 51 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 672.00 | | | 393 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 672.00 | | | 393 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 993.00 | 2 804.00 | | 4 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 993.00 | 2 804.00 | | 4 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 696.00 | 45 278.00 | 18 418.00 | 63 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 915.00 | 43 566.00 | 181 348.00 | 224 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
VP Divers | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 663.00 | 89 897.00 | 199 766.00 | 289 663.00 |