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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 205.00 | 4 995.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 200.00 | 205.00 | 12 995.00 | 13 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BT Marchandises | 299 706.00 | | 299 706.00 | 299 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
BZ Autres créances | 155 192.00 | | 155 192.00 | 155 192.00 |
CF Disponibilités | 191 035.00 | | 191 035.00 | 191 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 175.00 | | 726 175.00 | 726 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 375.00 | 205.00 | 739 170.00 | 739 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 315.00 | 108 996.00 | | 114 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 412.00 | 5 319.00 | | 56 412.00 |
DL TOTAL (I) | 181 727.00 | 125 315.00 | | 181 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 261.00 | 450 485.00 | | 392 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 279.00 | 202 614.00 | | 152 279.00 |
EA Autres dettes | 12 903.00 | 11 703.00 | | 12 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 443.00 | 664 801.00 | | 557 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 170.00 | 790 116.00 | | 739 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 5 200.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 261.00 | 392 261.00 | | 392 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
VB T. V. A. | 124 845.00 | 124 845.00 | | 124 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 033.00 | 230 033.00 | 8 000.00 | 238 033.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 443.00 | 557 443.00 | | 557 443.00 |