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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 849.00 | 11 213.00 | 24 636.00 | 35 849.00 |
AH Fonds commercial | 621 000.00 | | 621 000.00 | 621 000.00 |
AP Constructions | 79 999.00 | 7 160.00 | 72 839.00 | 79 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 820.00 | 1 321.00 | 8 499.00 | 9 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 866.00 | 7 938.00 | 67 927.00 | 75 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 682.00 | 27 631.00 | 795 051.00 | 822 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BZ Autres créances | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
CF Disponibilités | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 228.00 | | 93 228.00 | 93 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 910.00 | 27 631.00 | 888 279.00 | 915 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 560.00 | | | -48 560.00 |
DL TOTAL (I) | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 095.00 | | | 355 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 160.00 | | | 325 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
EA Autres dettes | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 838.00 | | | 816 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 279.00 | | | 888 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 456.00 | | | 548 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 682.00 | | | 822 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 684.00 | | | 165 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 631.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 011.00 | 73 628.00 | 268 383.00 | 342 011.00 |
VI Groupe et associés | 324 784.00 | 324 784.00 | | 324 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VP Divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 524.00 | 60 375.00 | 149.00 | 60 524.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 838.00 | 548 456.00 | 268 383.00 | 816 838.00 |