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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 378.00 | 4 288.00 | 3 090.00 | 7 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 851.00 | 7 370.00 | 8 480.00 | 15 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 229.00 | 11 658.00 | 11 571.00 | 23 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CF Disponibilités | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 345.00 | 11 658.00 | 56 687.00 | 68 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 187.00 | 32 069.00 | | 43 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 669.00 | 21 119.00 | | -18 669.00 |
DL TOTAL (I) | 25 619.00 | 54 287.00 | | 25 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 283.00 | 9 618.00 | | 7 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 799.00 | 18 487.00 | | 11 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 4 667.00 | | 6 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 387.00 | 6 699.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 068.00 | 39 746.00 | | 31 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 687.00 | 94 034.00 | | 56 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 996.00 | 4 663.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 996.00 | 4 663.00 | | 6 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 283.00 | 2 483.00 | 4 799.00 | 7 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 068.00 | 26 269.00 | 4 799.00 | 31 068.00 |