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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 133.00 | 326.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 985.00 | 18 428.00 | 38 557.00 | 56 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 924.00 | 43 452.00 | 52 473.00 | 95 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 518.00 | 62 014.00 | 100 505.00 | 162 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 430.00 | 2 895.00 | 366 535.00 | 369 430.00 |
BZ Autres créances | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 971.00 | 2 895.00 | 448 076.00 | 450 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 490.00 | 64 909.00 | 548 581.00 | 613 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DG Autres réserves | 86 407.00 | 24 135.00 | | 86 407.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 975.00 | 62 272.00 | | -51 975.00 |
DK Provisions réglementées | 592.00 | 387.00 | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 69 639.00 | 121 408.00 | | 69 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 640.00 | 52 507.00 | | 108 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 428.00 | 12 087.00 | | 11 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 801.00 | 190 721.00 | | 173 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 546.00 | 121 953.00 | | 174 546.00 |
EA Autres dettes | 10 529.00 | 25 573.00 | | 10 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 942.00 | 402 841.00 | | 478 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 581.00 | 524 249.00 | | 548 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 266.00 | | 26 852.00 | 138 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 162 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 152 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 116.00 | | 26 393.00 | 129 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 700.00 | 34 508.00 | 1 194.00 | 28 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 700.00 | 34 374.00 | 1 194.00 | 28 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387.00 | 205.00 | | 387.00 |
6T Sur comptes clients | 435.00 | 2 460.00 | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | 2 460.00 | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | 2 665.00 | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 801.00 | 173 801.00 | | 173 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 530.00 | 99 530.00 | | 99 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 365 956.00 | 365 956.00 | | 365 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 920.00 | 19 913.00 | 43 007.00 | 62 920.00 |
VI Groupe et associés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 781.00 | 443 631.00 | 9 150.00 | 452 781.00 |
VW T.V.A. | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 942.00 | 435 935.00 | 43 007.00 | 478 942.00 |