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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 710.00 | 4 127.00 | 3 583.00 | 7 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 6 544.00 | 21 456.00 | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 271.00 | 10 671.00 | 192 600.00 | 203 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
060 Stock marchandises | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
072 Créances – Autres | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
084 Disponibilités | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 928.00 | | 61 928.00 | 61 928.00 |
110 Total général Actif | 265 199.00 | 10 671.00 | 254 528.00 | 265 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 207 233.00 | | | 1 207 233.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 207 233.00 | | | 1 207 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 981 820.00 | | | 981 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 034.00 | | | -16 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 99 977.00 | | | 99 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
252 Charges sociales | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 184 903.00 | | | 1 184 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
294 Charges financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 271.00 | | | 203 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 271.00 | | | 203 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |