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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 640.00 | 2 560.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 256.00 | 117.00 | 1 139.00 | 1 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 456.00 | 757.00 | 3 699.00 | 4 456.00 |
060 Stock marchandises | 141 320.00 | | 141 320.00 | 141 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 582.00 | | 237 582.00 | 237 582.00 |
072 Créances – Autres | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
084 Disponibilités | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 839.00 | | 450 839.00 | 450 839.00 |
110 Total général Actif | 455 295.00 | 757.00 | 454 538.00 | 455 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 633 764.00 | | | 633 764.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 953.00 | | | 633 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 030.00 | | | 410 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88 240.00 | | | -88 240.00 |
242 Autres charges externes. | 141 104.00 | | | 141 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
252 Charges sociales | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 757.00 | | | 757.00 |
262 Autres charges | 633.00 | | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 031.00 | | | 541 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
294 Charges financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 274.00 | | | 30 274.00 |